Der Anteilswert ist die Summe aller im Fonds enthaltenen Vermögenswerte bereingt um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds bezogen auf einen Anteilschein. Der Anteilswert wird börsentäglich ermittelt und ist gleichbedeutend mit dem Rücknamepreis exklusive allfälliger Rücknahmekommisionen.