Kurs, den die Anleger bei Rückgabe ihrer Fondsanteile an die Fondsgesellschaft ausbezahlt erhalten. Je nach Fonds und Gesellschaft wird eine Rücknahmekommission verlangt.

Preis, zu dem die Rücknahme der Investmentzertifikate durch den Fonds erfolgt. Er entspricht dem Inventarwert des Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der emittierten Anteile.