Cashmanagement geht weit über die reine Finanzverwaltung hinaus. Es geht dabei um die aktive und zielgerichtete Steuerung der liquiden Mittel in einem Konzern und eben auch in einer Kommune, die die Zahlungsfähigkeit der Organisation gewährleisten soll. Sämtliche Aufgaben, die der Liquiditätssicherung und dem effizienten Zahlungsverkehr dienen, werden darunter zusammengefasst. Daneben hat das Cashmanagement zum Ziel, den Zinsertrag zu maximieren und die Transaktionskosten zu minimieren.